F & o 거래 전략 pdf

전자 - 도서 : 50 선물 및 옵션 거래 전략.
선물 및 옵션 시장에 대한 인식을 제고하기 위해 moneycontrol은 파생 상품 시장에서 사용할 수있는 다양한 전략에 대한 e-Book을 마련했습니다.
선물 및 선물에 대한 인지도를 높이기 위해 옵션 시장에서 moneycontrol은 파생 상품 시장에서 사용할 수있는 다양한 전략에 대한 전자 서적을 마련했습니다.
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면책 조항 :이 전자 책에 언급 된 전략은 학습 목적으로 만 사용되며 권장 사항으로 해석 될 수 없습니다. 거래를하기 전에 중개인 / 재정 고문에게 문의하십시오.
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선물 및 옵션 거래를 통해 돈을 벌 수있는 방법.
10 월 9 일에 Get Ahead 독자와 온라인 채팅에서 Nithin Kamath, CEO, Zerodha는 선물 및 옵션 거래 방법에 대한 독자의 질문에 답변했습니다.
다음은 편집되지 않은 채팅 내용입니다.
kaushal : 중개 회사가 F & amp; O 서비스를 제공하기 위해 SEBI에서 부과하는 조건은 무엇입니까?
Nithin Kamath : SEBI는 브로커리지가 f & amp; o를 제공 할 수있게하기 전에 발기인, 네트워크 요구 사항, 관리, 기술 및 위험 관리 시스템에 대한 시장 지식에 대한 엄격한 확인을 수행하며 이에 따라 거래소가 지속적으로 감사를 수행합니다 모든 것이 제자리에 있음을.
ulfat : 누가 선물과 선물을 이상적으로 거래해야합니까? 옵션 세그먼트?
Nithin Kamath : 선물 및 옵션에는 거래 방법을 익히고 거래를 추적하는 방법에 대해 시간과 노력을 기울여야합니다. 당신이 포지션 트레이더라면 적어도 매일 2 시간을 커밋 할 수있는 사람이 될 것입니다. 또한, 사업은 차입 자본 이용을 포함하고 감정적 인 롤러 코스터가 될 수 있으므로 그러한 변동성을 처리 할 수있는 사람.
alex : 전문가가되기 위해 읽은 책은 무엇입니까? 훌륭한 F & O 상인이되기 위해 경험이 어떤 역할을합니까?
Nithin Kamath : 시작하기에 가장 좋은 책은 아래에 언급 된 바와 같이 profitalble 거래자의 좋은 습관에 대해 이야기하는 책입니다. 그러나 일단 당신이 그 일을 끝내면, 어떤 전략이 가장 적합한지를 읽고 연구하는 것은 자기 발견입니다.
네, 경험이 핵심입니다. 중요한 것은 경험을 통해 배우고 동일한 실수를 두 번 반복하지 않는 것입니다.
Jeswal : 나는 F & amp; O 거래에서 어떻게 전문가가 될 수 있습니까?
Nithin Kamath : 일반적으로 거래 및 거래는 많은 노력과 헌신이 필요합니다. 거래를 배우는 유일한 방법은 실제로 돈을 버는 것입니다. 그러나 당신이 버는 돈은 잃을 여유가있는 것이 중요합니다. 앞에서 말했듯이, 세계에서 가장 수익성이 높은 상인들이 마켓 위저드 (Market Wizards)라는 책에서 무엇을했는지 읽어보십시오.
카파 디아 : 파업 가격이 내재 변동성이 높은 프리미엄? 이 묵시적인 높은 변동성을 사용하여 돈을 벌 수있는 방법은 무엇을 의미합니까?
Nithin Kamath : 일반적으로 돈 옵션에서 IV가 더 높습니다. 거래가 평균 IV보다 훨씬 높으면 거래가 일반적으로 가능할 수 있습니다. 매매하기에 좋은 시간이며 구매할 평균 시간보다 훨씬 짧을 수 있습니다.
Tharun : 내가 월 ex.18 rs / - 의 시작에 전화를 판매하면 만료시 0에 도달 할 때, 그래서 나는 18 rs의 이익을 얻는가? 옵션을 작성하는 데 필요한 마진은 어떻게 계산합니까?
Nithin Kamath : 우리는 SPAN 계산기라는 도구를 제공합니다. zerodha / z-connect / blog / view / span-calculator를 사용하면 계산할 수 있습니다. 우리는 곧 모든 사람이 사용할 수있는 유사한 도구를 웹 사이트에 제공 할 것입니다.
vinod gatta : nifty 옵션에서 IV의 평균 진동 범위는 얼마입니까? 분석을 통해 어떻게 활용할 수 있습니까?
Nithin Kamath : 정확한 숫자는 없지만 범위는 10에서 40 사이이며 옵션을 사면 더 좋게 끝나고 끝으로 돌아 가면 평균으로 되돌아 가기를 바래요.
sudaram : 역사적 또는 통계적 변동성은 무엇입니까? 선물 및 옵션 가격 결정에 어떤 영향을 줍니까?
Nithin Kamath : 역사적 변동성은 근본적인 가격의 역사적 변동성입니다. 변동성은 선물보다 많은 옵션에 영향을 미치며, 변동성이 높을수록 보통 옵션의 가격이 더 비싸게됩니다.
John : 인도 F & amp; O mkts는 충분히 깊습니까? 다음 달 또는 3 개월 F & amp; O에 글을 쓰거나 글을 쓸 필요가 없습니다.
Nithin Kamath : 예 유동성은 현재 달 이외의 다른 것을 찾으러 나 간다면 매우 나쁩니다. 또한 스톡 옵션의 활동도 매우 낮습니다.
jitesh : 만기일에 지수 대형 중량의 F & O를 어떻게 거래합니까?
Nithin Kamath : 만료일에 거래 할 수있는 미리 설정된 전략이 없습니다. 주의해야 할 것은 돈 옵션이 만료되지 않도록하는 것입니다 (만기일에 거래가 끝날 때까지 지주보다는 오히려 거래소에서 거래합니다.). 그 이유는 돈에있는 만료 된 옵션의 STT가 크게 올라 가기 때문입니다.
omi : 콜 작가와 작가는 어떻게 돈을 벌 수 있습니까?
Nithin Kamath : 통화 작가가 시장이 특정 시점 이상으로 올라가지 않을 때 돈을 벌어 시장이 특정 시점 아래로 내려 가지 않으면 작가를 둡니다.
rajat : plz는 F & amp; O에서 거래하는 동안해야 할 일과하지 말아야 할 일을 알려줍니다.
Nithin Kamath : 거래가 가장 보수적인데, 돈을 빨리 잃을 위험이 있기 때문에 잃을 수있는 위험을 감수하고 이상적으로는 귀하의 15-20 %를 초과해서는 안되기 때문에 가장 중요한 규칙입니다. 투자 가능한 자본.
bhanu : 묵시적인 변동성은 무엇을 의미합니까? 어떻게 계산할 수 있습니까?
가젯 - 게임 : F & amp; O와 관련된 위험 요소와 주식 거래의 위험성을 알려주십시오.
Nithin Kamath : 귀하의 계좌에있는 것보다 많은 돈, 즉 거래가 옳지 않다면 금전적 손실 위험이 있으므로 차입 자본 이용으로 거래하고 있으므로 관련된 위험도 같습니다.
shaishav : 전화를 사거나 파는 것이 바람직합니까?
Nithin Kamath : 초보자 상인이 쓰기 / 판매보다는 옵션을 구매하는 것이 좋습니다. 비즈니스가 어떻게 작동하는지 파악한 후에는 서적 / 판매를 볼 수도 있습니다.
어떻게 결과를 얻을 수 있니? 10 월 11 일부터 많은 벤치 마크 종목이 발표 될 예정입니다.
Nithin Kamath : Anil의 질문에서 이전에 언급했듯이 시장에서 변동성이 예상 될 때 통화와 풋을 모두 구매하는 것이 가장 좋습니다.
mustafa : 선물 거래 & amp; 옵션 거래가 주식 거래와 다른 점은 무엇입니까? 더 많은 돈을 버는 것은 무엇입니까?
Nithin Kamath : f & amp; O에서 거래하면 기본적으로 주식 거래의 기본 한계를 극복 할 수 있습니다. 1. 포트폴리오의 보험 정책과 유사하게 헤지 거래에 사용할 수 있습니다. 2. 주식 / 시장이 하락할 것으로 판단되면 주식을 거래하는 반면, f & amp; O에서는 반올림하기 만 할 수 있습니다. 이 위치를 최대 3 달 동안 실행하십시오.
또한 당신이 가지고있는 돈보다 많은 돈을 사려고한다면 주식을 거래하는 동안, 걱정할 관심이 있지만 f & amp; o의 경우는 아닙니다.
vishal : F & amp; O에서 돈의 종류는 무엇입니까? 첨부 된 위험은 무엇입니까?
Nithin Kamath : f & amp; O에서 거래 할 때 레버리지가 생기면 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 레버리지는 양날의 검이기 때문에 위험도 상당히 높아집니다.
salim : F & amp; O에서 전복과 목을 졸랐다. 그런데 어떻게하면 이익을 낼 수 있습니까? 그러한 전략과 관련된 위험은 무엇입니까?
Nithin Kamath : Straddles 및 Strangles는 시장의 방향 대신 변동성에 베팅 할 때 취할 수있는 옵션 전략입니다. 위험을 헤지하기 때문에 알몸의 옵션 거래보다 안전합니다.
shirish : 나는 주식과 F & amp; O도 거래하고 싶다. 어느 책을 읽어야합니까?
Nithin Kamath : 거래 시장을 시작하는 가장 좋은 방법은 수익성있는 거래자가하는 일을 파악하는 것입니다. 따라서 Jack Schwager의 Market Wizards를 시작하는 것이 좋습니다.
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마스터 전략.
두 개의 황금률이 ​​세계의 최고 상인에 의해 채택됩니다.
1. 결코 시장의 방향을 예측하기 위해 노력하십시오.
2. 위험을 관리하십시오.
우리는 지난 10 년 동안 파생 상품 시장에 뛰어 들었고 많은 시장 사이클을 보았습니다. 우리는 서로 다른 시점에서 수많은 전략을 실험했습니다. 특정 전략이 몇 개월 동안 작동하고 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 그리고 시장에서 수익을 얻으려면 다른 전략이 필요합니다.
이 모든 수년간의 연구 및 실험 기간 동안 우리는 항상 모든 시장 조건에서 작동 할 수있는 전략을 모색했습니다.
그리고 우리는 황금률에 대해 아주 분명합니다. 어떤 분석을 사용 하든지간에 시장 예측은 없으며, 70 % 이상을 수정할 수는 없습니다. 30 %의 시간 동안 균형은 어떻게됩니까? 손실 중지 & # 8211; 이는 또한 손실이다. 왜 우리는 통제력이없는 어떤 방법으로 노력과 에너지를 낭비해야합니까?
두 번째 황금률은 위험을 관리해야한다고 말합니다. 우리는 우리의 자본을 잃을 수있는 전략에 참여하기를 원하지 않습니다.
이것이 가능한가 ?
많은 과정을 거친 후에 우리는 앞으로 몇 년 동안 일할 수있는 전략에 제로를 맞출 수 있습니다.
그것은 일관된 이익을 제공합니다. 그것은 시장에서 어떤 수직 가을으로부터 보호됩니다. 우리는이 전략을 만든 후에 잘 수 있습니다. 우리는 항상 시장에 붙일 필요가 없습니다.
그러나 전략을 맹목적으로 실행할 수는 없습니다. (분명히, 왜냐하면 주식 시장은 맹목적으로 거래 할 곳이 아니기 때문이다.)
우리는 적절한 교역을 선택할 필요가 있으므로 MASTER STRATEGY를 적용하기위한 STOCK SELECTION 기준을 개발했습니다.
이 외에도 우리는 필요할 때 언제든지 전략에 채택 할 수있는 완전한 조정 프로세스를 제공합니다. 모든 F & amp; O 전략은 역동적이어야하므로 조정은 훌륭한 전략의 일부입니다. 그리고 이러한 조정은 당신이 지금 당신의 위치를 ​​조정하고 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 아니요, 미리 정의 된 중요한 지점에서만 조정을해야합니다.
전체적으로 전략 문서는 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.
에이. MASTER STRATEGY의 단계.
기음. 주식 선택 기준.
마스터 전략 (pdf 파일) * & # 8211; Rs 6500 / - only #
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우리는 실행의 예를 포함하는 전략의 pdf 파일을 보내드립니다.
이 과정을 거치면 의문점을 명확히하기 위해 1 시간 온라인 세션을 준비합니다.
* 1 시간 온라인 의심 클리어링 세션이 포함됩니다.
- 거래 당 필요한 투자 금액은 귀하가 선택한 주식에 따라 2.0 L에서 2.5 L까지 다양합니다.
마음에 오는 질문은 새로운 전략이 필요한 이유입니다. 긴 목 졸림, 짧은 목 졸림, 철 콘도르, 나비, 신용 스프레드, 차변 스프레드 등등과 같은 많은 옵션 전략이 이미 있으며리스트는 꽤 길 수 있습니다.
그들은 모두 표준 옵션 전략으로, 간결하고, 은행가 같은, 때로는 소수의 주식과 같은 인덱스 옵션에 주로 유용합니다. 이 모든 것들은 그들 자신의 위험과 보상을 가지고 있습니다. 때때로 그들은 일하고 때때로 그렇지 않습니다. 하나는 3 개월 및 4 개월 동안 좋은 수익을 올릴 수 있으며 수익의 전부 또는 일부가 닦일 수 있습니다.
주요 관심사는 주식 옵션의 유동성 부족으로 대부분 스톡 옵션에서 잘 작동하지 않는다는 것입니다. 그리고 지난 몇 달간 멋진 인덱스가 작동 한 방식에 따라 인덱스 옵션 대신 사용할 수있는 옵션이 더욱 중요 해졌습니다.
따라서 우리는 주식에서 일하는 (낮은 유동성으로 인해) 무역 계획이 필요하며 또한 하락 위험을 처리합니다.
이것은 MASTER STRATEGY를 통해 다행스럽게 해결됩니다.
그것은 전략 일뿐만 아니라 자본을 보호하고 적절한 수익을 제공하는 완벽한 무역 계획입니다.
또한 멋진 인덱스 옵션에서 대체 옵션을 제공합니다. 궁극적으로 하나는 시장 내에서 다변화해야합니다!
그래서 비록 인덱스 옵션에서만 잘하고있다 고해도, 어느 시점에서, 그는 격렬한 시장에서 살아남고 싶다면 주식 선물과 옵션을 준비해야합니다.
GOLDEN RULE 2 & # 8211; 항상 위험을 관리하십시오. 위험 관리의 핵심 방법 중 하나는 다양합니다.